Экономические и геополитические тенденции непрерывно формируют ландшафт инвестиций, а сырьевые товары остаются одним из наиболее динамичных и потенциально прибыльных сегментов рынка. В 2024 году инвесторы стоят на пороге уникальных возможностей, которые могут открыться благодаря правильному выбору сырьевых активов. Каждый сырьевой рынок предлагает свои уникальные перспективы роста и риска — от энергетических ресурсов до драгоценных металлов и сельскохозяйственных продуктов.
Ниже рассмотрим ТОП-5 сырьевых товаров для инвестиций в 2024 году, анализируя текущие тенденции рынка и их потенциальное влияние на будущее. Мы исследуем, почему эти товары представляют интерес для инвесторов и какие стратегии могут помочь максимизировать прибыль и управлять рисками.
Давайте погрузимся в мир сырьевых товаров, чтобы узнать, какие из них обещают быть наиболее перспективными в 2024 году и как инвесторы могут использовать эти возможности для увеличения своего капитала.
Прогноз ТОП-5 сырьевых продуктов в 2024 году
Опираясь на проверенную информацию из различных источников, можно выделить следующие сырьевые товары и тенденции, которые могут стать ключевыми для инвесторов в 2024 году.
- Нефть и газ. Основными двигателями рынка нефти и газа являются геополитические события и макроэкономические переменные, такие как высокие процентные ставки и рост стоимости материалов. Эти факторы значительно влияют на спрос и предложение, а также на торговлю и инвестиции в нефтегазовой промышленности. Также нефтегазовые компании все больше исследуют возможности чистой энергии, однако их прямые расходы на низкоуглеродные топлива и технологии составляют всего 4% от капитальных затрат на добычу.
Ожидается, что в 2024 году глобальная нефтегазовая промышленность сможет генерировать свободные денежные потоки на уровне от $2,5 до $4,6 трлн от своего бизнеса по углеводородам, что делает недостаток капитала не проблемой. Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что цены на нефть Brent будут торговаться в районе низких $80 за баррель к марту и высоких $80 к маю 2024 года. Это связано с ожиданием улучшения основных факторов, влияющих на рынок нефти.
- Медь. Аналитики считают, что риск цен на медь смещен в сторону повышения. Это связано со многими факторами, так как спрос на медь растет, особенно в Китае, который является крупнейшим потребителем этого металла в мире. Кроме того, рост спроса на медь обусловлен ее использованием в секторах, связанных с переходом к зеленой энергии, таких как производство электромобилей и возобновляемая энергетика. Ожидается, что в первой половине 2024 года цены на медь могут достигнуть $8500–8600 за метрическую тонну.
- Сельскохозяйственные товары. Ожидается, что спрос и цены на основные сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза и соя, будут расти. Это обусловлено увеличением объемов доступных поставок, которые поддерживают естественное восстановление спроса. Ожидается, что спрос на грубые зерновые увеличится на 2% по сравнению с предыдущим годом, а запасы почти на 4%.
- Золото. Ожидается, что цены на золото достигнут новых максимумов в середине 2024 года, а средняя цена в четвертом квартале может составить около $2175 за унцию. Этому способствуют снижение реальных процентных ставок в США и ослабление доллара, а также возможное смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы. Рост цен на золото также будет поддерживаться спросом на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности и увеличением покупок центральными банками.
- Литий. В контексте растущего спроса на электромобили и аккумуляторные технологии литий остается важным элементом для инвестирования. Рынок лития в настоящее время находится в равновесии, но в ближайшем будущем ожидается значительный дефицит. В России активно развивается сфера добычи лития. Одним из значимых событий в этой области стало подписание соглашения между Боливией, обладающей одними из крупнейших в мире запасов лития, и российской государственной фирмой Uranium One Group, которая входит в состав «Росатома». В рамках этого соглашения «Росатом» инвестирует в строительство завода по производству лития в Боливии. Это сотрудничество может существенно повлиять на рынок лития и стать ключевым фактором для российских компаний, работающих в этом секторе.
8 способов инвестирования в сырьевые продукты
Инвестирование в сырьевые товары, такие как нефть, природный газ, медь, алюминий, литий и сельскохозяйственная продукция, может быть выполнено различными способами. Вот несколько подходов, которые можно рассмотреть:
Прямые инвестиции в сырьевые активы. Могут включать покупку физического сырья, например приобретение металлов или контрактов на нефть. Этот способ требует определенных знаний о рынке и хранении сырья.
Инвестиции через акции компаний. Вы можете инвестировать в компании, добывающие или обрабатывающие эти сырьевые товары. Например, в нефтяные компании, горнодобывающие предприятия и агробизнес. Акции таких компаний часто коррелируют с ценами на соответствующие сырьевые товары.
Фонды обмена товарами (ETF) и товарные фонды. Эти инструменты позволяют диверсифицировать инвестиции в сырьевые товары без необходимости покупки физического товара. Например, существуют ETF, ориентированные на нефть, природный газ, металлы или сельскохозяйственную продукцию.
Фьючерсные контракты и опционы на товарные рынки. Это более сложные инструменты, позволяющие спекулировать на изменениях цен на сырьевые товары или хеджировать риски. Они требуют глубоких знаний рынка и могут быть рискованными.
Инвестиции в сопутствующие технологии и инновации. Например, инвестиции в технологии очистки и переработки природного газа, разработку новых способов добычи меди и алюминия или инновации в области батарей и аккумуляторов, где ключевым элементом является литий.
Инвестиции в земельные участки и сельскохозяйственное производство. Это может быть интересным вариантом для тех, кто ищет прямое участие в агробизнесе.
Цифровое или криптозолото. Некоторые платформы предлагают цифровое золото, которое представляет собой криптографические токены, обеспеченные физическим золотом.
Золотые сертификаты. Это документы, подтверждающие ваше право на определенное количество золота. Этот метод избавляет от необходимости физического хранения золота, но требует доверия к эмитенту сертификата.
Лучшие акции сырьевой продукции для покупки в 2024 году
Нефтегазовый сектор
NewMarket Corporation (NEU) — компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже различных добавок для нефтепродуктов и химических продуктов. Компания была основана в 1887 году, имеет свою штаб-квартиру в Ричмонде.
«Роснефть» (ROSN) — крупнейшая российская нефтяная компания, занимающая значительную долю в нефтедобывающей отрасли.
«Лукойл» (LKOH) — одна из ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, занимающаяся добычей, переработкой и маркетингом нефтепродуктов.
Медь, золото, литий
Freeport-McMoRan (FCX) — одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, которая специализируется на добыче меди, золота и молибдена. Компания, основанная в 1988 году, ведет деятельность по добыче ископаемых в Северной и Южной Америке, а также в Индонезии. Freeport-McMoRan известна своими месторождениями, в том числе Грасбергом в Индонезии — одним из крупнейших месторождений в мире по добыче меди и золота. Компания также активно занимается разведкой, разработкой и устойчивым управлением ресурсами.
Southern Copper (SCCO) — одна из крупнейших интегрированных компаний в мире, добывающих медь. Она была создана в 1952 году, в основном работает в Перу и Мексике. Компания занимается добычей, плавкой и рафинированием меди, а также добычей других металлов, таких как молибден, цинк и серебро. Southern Copper отличается высоким уровнем производства и резервов. Ее деятельность включает в себя различные горнодобывающие и металлургические операции, а также развитие инфраструктуры и генерацию электроэнергии.
«Селигдар» — компания с 45-летней историей, которая занимается добычей золота, серебра, меди и рудного олова.
Albemarle Corporation — лидер на рынке лития, который демонстрирует сильные позиции в этой отрасли, с производственными мощностями в различных странах. В последние годы компания улучшила свой рейтинг в списке Fortune 1000, что подчеркивает ее рост и присутствие на рынке. Акции компании (NYSE: ALB) испытывали колебания, но аналитики дали им консенсусную оценку «держать» с предполагаемой целевой ценой в среднем $230,32. Это означает вероятный рост относительно текущей цены. Данные указывают на сильное положение Albemarle на рынке лития и потенциал для будущего роста.
Сельскохозяйственный сектор
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) — одна из ведущих мировых компаний в области пищевых продуктов и сельскохозяйственных услуг. Компания, основанная в 1902 году, со штаб-квартирой в Чикаго, Иллинойс, занимается переработкой сельскохозяйственных культур и производством пищевых ингредиентов.
The Andersons (ANDE) — американская агропромышленная компания, основанная в 1947 году в Моми, штат Огайо. ANDE занимается широким спектром деятельности в сельскохозяйственной отрасли, включая торговлю зерновыми и другими сельскохозяйственными продуктами, производство этанола, а также предоставление различных услуг в области агрономии.
«Русагро» (AGRO) — одна из крупнейших агропромышленных компаний в России, специализирующаяся на производстве сахара, свинины, сельскохозяйственных культур и масложировой продукции. Компания активно работает на российском агропромышленном рынке и является значимым игроком в своих сегментах. Акции «Русагро» торгуются на Московской бирже и входят в число ключевых активов в аграрном секторе России. Инвесторы и аналитики отслеживают деятельность компании из-за ее значительного влияния на рынке и потенциала роста в агропромышленном секторе.
Заключение
Перечисленные нами 5 сырьевых товаров для инвестиций — это уникальная смесь возможностей в 2024 году, каждая из которых требует тщательного анализа и стратегического планирования. Нефть, природный газ, медь, сельскохозяйственные товары, золото и другие драгоценные металлы, а также литий выделяются как основные секторы, где динамичные рыночные тенденции и глобальные экономические переменные создают значительные инвестиционные возможности.
Для успеха при инвестировании в эти товары важно учитывать не только текущие рыночные условия, но и долгосрочные глобальные тренды, такие как энергетический переход, технологические инновации и изменения в потребительских предпочтениях. Подходите к каждому сектору с учетом его уникальных характеристик и потенциальных рисков, а также будьте готовы адаптировать свои стратегии в ответ на изменяющиеся условия рынка.
Дисклеймер
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов. Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.
