Олег Артишук и Александр Гнатенко продолжают свой эксперимент на крипте. В новом выпуске ребята поговорили про мини-буллран и как у криптанов получилось быстро сориентироваться в ситуации, чтобы на нем заработать. О победах и косяках, о биткоинах и альткоинах, стратегии на лето и мировой экономике — у нас вы узнаете о самом главном. Приятного чтения!
Крипта в июне 2023-го
В 8-м выпуске Crypto Reality ребята шутят, что их портфель «возле дна». Впрочем, сразу же добавляют, что цифра все равно в плюсе. На момент выпуска эпизода стоимость портфеля составляла $111 000 (напомним, что стартовая сумма была $100 000).
«Часть капитала, которую я заработал, в конце состригли. Но все равно жаловаться не приходится. Никогда ты не выйдешь на хаях и не зайдешь на дне. Нельзя быть умнее рынка», — Александр Гнатенко.
80% денег за прошедшие 4 месяца Александр заработал на покупке и продаже токенов — на спекуляции, как говорит Олег. При этом проекту уже почти год.
«Крипта — полный скам», — Александр Гнатенко.
Как говорит Гнатенко, в 2021 году он «топил за технологии» и не воспринимал всерьез тех, кто покупает мем-крипту. В 2023-м он признает, что это было зря, потому что так он пропустил много денег мимо. К примеру, мем-коин PEPE. Несмотря на то, что токен создан с нуля, его компенсация — $700 млн.
«Мне кажется, что, если я скажу “Покупайте PEPE”, меня засмеют, ведь когда-то я топил за технологии. Я поговорил с командой, проанализировал. Я понимаю, что это подготовленная комбинация. Но $10 к, может быть, и стоило бы закинуть», — Александр Гнатенко.
Еще один инсайт — про Aptos можно забыть. Как говорит Гнатенко, токен стал мем-коином. И вот почему:
В текущем моменте все новые пользователи и проекты развиваются на Ethereum, Ordinals (аналог NFT, невзаимозаменяемый токен на Bitcoin) и Arbitrum.
«Лучше всего себя чувствует Ripple (XRP), он вырос на 1% за год от текущей даты, а Bitcoin — упал на 9%», — Александр Гнатенко.
Впрочем, Саша не считает его надежным токеном. Он был удивлен, узнав, что криптомонета выросла. В таких ситуациях главное — не погружаться в синдром упущенной выгоды и действовать в рамках стратегии. Александр рассуждает, что их портфель — это база, аналог Tesla — ее покупают как удачную инвестицию, фундаментальную историю. Такие коины просто держать. А вот такие монеты, как PEPE, например, — это аналог тюльпанов. Сколько их можно держать? И можно ли будет их выгодно продать после того, как они завянут? Конечно, их можно продать вовремя. Но это всегда риск — Александр бы продал половину, половину бы оставил. Он прекрасно понимает: на хаях он бы не задержался.
«Кто заработал на мини-буллране и почему это не мы»
«Мы в этом мини-сезоне облажались», — Олег Артишук.
Александр согласен. Он вспоминает финансовую поговорку «Sell in May and go away» — «Продавай в мае и уходи». Лето для инвесторов и, как следствие, криптанов, не обещает ничего хорошего. В мире экономики и финансов эта поговорка также продолжает идею о том, что, продав ценные бумаги в мае, вернуться стоит в ноябре. Рост котировок, как привыкли считать трейдеры, приходится на период с ноября по апрель.
«На фоне всех этих историй у нас в целом ничего хорошего не было. В мини-буллран даже никто не верил», — Александр Гнатенко.
Заработали те, кто быстро сориентировался в январе. Кто не поехал отдыхать, а был всецело в рынке и мониторил ситуацию. Александр делится, что его подвели «выходные». Он пришел в рабочее состояние только 10 января, ярко проведя каникулы с семьей. Тогда уже было поздно.
Но сказать, что ребята облажались, Александр не может. Конечно, заработать больше было возможно. Но это подразумевало дегенеративные инвестиции (покупать — продавать — покупать — продавать). При этом, если оценить наполнение портфеля, больше $80 к продавать нельзя по умолчанию (это стейблы — основа стратегии).
«Ошибок совершено не так много. Изначальная стратегия — сделать консервативный портфель без щиткоинов», — Александр Гнатенко.
Что происходит с мировой экономикой в 2023 году
Буллран закончился. По оценкам Гнатенко, лето будет совершенно безрезультатное. Дно «придет тихонько». Никто не будет оповещать. «Коронавирусные деньги», о которых Александр рассказывал в предыдущем выпуске, у людей уже закончились.
Почему инфляция медленно падает, а недвижимость особо не дешевеет? По мнению Гнатенко, это происходит из-за того, что у людей еще много денег, оставшихся с периода пандемии. Тогда на волне паники люди копили капиталы «под подушкой», ничего особо не тратя. Был высокий индекс стресса, деньги откладывались «на черный день». В 2023-м эти запасы иссякнут, ориентировочно в середине осени — зимой.
Также проблемы есть у крупных американских банков:
- Коммерческая недвижимость. Раньше банки повально скупали площади, например офисных зданий или складов. Это приносило стабильный пассивный доход компаниям. Александр рассказывает, что сейчас в Калифорнии можно в считанные секунды найти офис — они просто никем не заняты. Для банков это простаивающие активы.
- Долгосрочные облигации. Представительства банков набирали эти ценные бумаги, когда ставка была около 0% с приблизительно 2% годовых. В 2023 году Apple можно купить по $4,15, а казначейские облигации — по $4,75. Людям нет смысла нести банку деньги — нет доверия. Ведь коммерческая недвижимость простаивает, долгосрочные облигации под 2% — с чего они тогда будут делать выплаты?
«Больше никто не обсуждает, а будет ли черный лебедь, а будет ли рецессия — все говорят только о том когда», — Александр Гнатенко.
Даже при самом благоприятном прогнозе ставка не упадет сильно. Саша думает, что в ноябре (при хороших условиях) она максимум будет 4,75%. По сравнению с текущим показателем — 5,25% — эта разница абсурдна, она ничего не изменит.
«Но когда они в первый раз снизят ставку, рынок хотя бы начнет жить будущим», — Олег Артишук.
Как показывает рынок, сначала растет Bitcoin, потом растут альты. Но так случается только на больших буллранах (2017, 2021, 2025). Мини-буллраны (2019, 2023) — биток растет, а потом — растет сугубо нарратив текущего буллрана. В 2019 это были биржевые токены, так как тогда придумали новую систему дистрибьюции. В 2023-м были придуманы LSD-нарративы (Liquid Staking Derivatives). Это-то и выросло. К примеру, AURA.
Стратегия на лето 2023-го
Александр считает, что собранный портфель — очень крепкий. Там практически нет мем-коинов, поэтому нет ощущения, что «дрогнет рука что-то продать».
На вопрос, что ребята будут делать летом, Александр оптимистично замечает: «Выть». Но в ближайшее время планы такие: купить еще Bitcoin по цене ниже $29 к, заработать на халвинге.
«Ниже точки входа, чем в 2023-м, не будет. Если вы не купите Bitcoin в 2023-м, можно считать, что вы все про*бали», — Александр Гнатенко.
Что касается Ethereum, он «фундаментально взрывается». Гнатенко настроен «по-боевому» относительно Эфира. Происходит дефляция. Добирать криптомонету в портфель будут по $1300–1400.
WhiteBit Олег и Саша докупать не собираются. По мнению Гнатенко, этот токен вообще стоило бы убрать из портфеля.
Олег отмечает, что они держат WhiteBit «в разумных пределах». Также ожидается лаунчпад.
Об остальных токенах в криптопортфеле Олега и Саши можно сказать следующее:
GMX — токен протокола децентрализованной биржи GMX. Главная проблема — это проект, который делает самую большую прибыль для своих пользователей. План — не продавать и не покупать.
TWT. Как говорит Александр, то, что они держат токен в портфеле — «дань уважения CZ». Ошибка в том, что ребята «влюбились в проект» и не продали по $2,5. В результате ребята «додержались». Но ни продавать, ни докупать TWT не планируют.
Arbitrum (ARB). Это «мем-токен, который нахрен никому не нужен», как говорит Гнатенко. У токена $2,4 млрд ликвидности. Но этот токен нужен был только для спекуляции.
dYdX — токен на блокчейне Ethereum. В текущий момент ребята в небольшом минусе. Принято решение пока держать криптомонету в портфеле.
Frax Share. Нестабильный токен управления протокола Frax. В портфеле его достаточно, но Саша считает это перспективной монетой, которую стоит докупить.
Uniswap. Это токен Ethereum. Ребята решили застейкать его на WhiteBit. Добирать в портфель не будут.
Ничего нового набирать не будут. Саша против щиткоинов в качестве покупки ради покупки.
Заключение
Лето будет долгим, тяжелым и застойным. Как ожидается, поворот в лучшую сторону случится только осенью. Поэтому стратегия ребят на ближайшие два месяца — ехать тише, но дальше. Планируется оставить портфель без существенных изменений. Остается только дождаться следующего выпуска, чтобы узнать, что происходит в криптомире. Обо всех подробностях Crypto Reality читайте в выжимках от Traffic Cardinal!
