Стратегия трейдера с прибылью $36 млн

На крипторынке настоящие деньги зарабатываются не в спокойные периоды роста, а во время хаоса и сильных колебаний. Один из ярких примеров — трейдер с адресом кошелька 0x418a, который сумел получить более $35,8 млн прибыли, работая именно в условиях высокой волатильности.

Успешный кейс 0x418a на токене HYPE. Источник: BitMEX

За последние 30 дней у трейдера 100% прибыльных закрытых сделок, а совокупная прибыль за все время составила более $35,8 млн. При этом часть крупных позиций остается открытой и продолжает приносить нереализованную прибыль. В статье разберем, за счет чего достигается такой результат.

Разбор ключевых показателей стратегии трейдера

Общая прибыль составила $35,8 млн. Это сумма, которую трейдер заработал за все время торговли. Речь идет о чистой прибыли, то есть о деньгах сверх первоначального капитала.

Прибыль за сутки составила более $1,2 млн. Такой результат показывает, что стратегия остается эффективной даже в краткосрочном периоде и на текущем рынке.

Объем активов под управлением (AUM) составил $6,8 млн. Это капитал, которым трейдер управляет в данный момент, проще говоря, размер его торгового счета. Важно понимать, что он заработал $35,8 млн, управляя капиталом около $6–7 млн, что говорит о высокой эффективности.

Данные о прибыли трейдера за 8 месяцев. Источник: Х

Нереализованная прибыль составила более $8 млн. Здесь речь идет о прибыли по открытым позициям, то есть сделки еще не закрыты, но если их закрыть по текущей цене, трейдер уже зафиксирует около $8 млн плюсом.

Коэффициент Шарпа равен 7,84. Да, звучит сложно, но суть простая. Коэффициент Шарпа — это метрика, разработана Уильямом Шарпом, отсюда и название. Метрика показывает, насколько прибыль оправдана риском. Чем выше показатель, тем лучше соотношение «риск/доходность». Значение выше 2 уже считается очень хорошим. Почти 8 — это крайне высокий уровень эффективности.

Максимальная просадка — 21,1%. Это наибольшее снижение капитала от пика до минимума за определенный период. Проще говоря, самый болезненный момент, когда счет временно просел. 21% — ощутимо, но для крипторынка это умеренный и контролируемый уровень риска.

Среднее кредитное плечо — 3,9x. Напомним, кредитное плечо позволяет торговать суммами больше собственного капитала. 3,9x означает, что трейдер в среднем использует примерно четырехкратное увеличение позиции. Заметим, что это умеренное плечо, не агрессивное и не экстремальное.

Использование маржи менее 18%. Маржа — это часть капитала, которая задействована в сделках. Если используется менее 18%, значит большая часть средств остается «в запасе», что создает «подушку безопасности».

Буфер ликвидации — большой запас до критической цены. Ликвидация — это принудительное закрытие позиции биржей при сильном убытке. У этого трейдера цена ликвидации находится далеко от текущей рыночной цены. Это значит, что даже при резких колебаниях его позиции не находятся на грани принудительного закрытия.

Какие активы выбирает трейдер

Как отмечают BitMEX, которые долго следили за стратегией трейдера, успех 0x418a во многом объясняется очень строгим отбором активов и дисциплинированным подходом к торговле. Он не распыляется на десятки случайных монет, а работает с конкретными инструментами и заходит в рынок только тогда, когда видит понятную возможность.

По основным (BTC, ETH, ENA, SUI, DOGE, BNB) и другим активам у него за рассматриваемый период получились исключительно прибыльные сделки. Это не означает, что рынок всегда двигался в его сторону, а говорит о том, что он умеет вовремя выходить из неудачных позиций и грамотно удерживать прибыльные. Даже там, где были убыточные сделки, например по ASTER (4 сделки, из них 2 удачные), в итоге он все равно остался в плюсе, чистая прибыль составила около $1,5 млн. Это показывает его способность масштабировать удачные идеи так, чтобы они перекрывали просадки.

Отметим, что больше всего он заработал на биткоине — провел 41 сделку и получил свыше $10 млн прибыли. Существенный результат также принесли ENA — за 3 сделки около $7,5 млн, и ETH — более $4 млн всего за одну крупную сделку. Были и менее значительные, но все же успешные позиции, например по SUI, трейдер за 1 сделку заработал $268 140.

При этом, как мы понимаем, полностью избежать минусов невозможно. Так, по SOL трейдер получил убыток около $949 000, а по XPL суммарный минус составил около $58 000. Однако на фоне общей прибыли в десятки миллионов такие потери не оказывают критического влияния на счет, потому что риск в каждой отдельной сделке контролируется.

Особенно показателен момент резкого падения рынка в начале февраля, когда стоимость активов на его кошельке снизилась примерно с $8,7 млн до $6,1 млн. В такой ситуации многие трейдеры начинают паниковать и фиксируют убытки. Однако 0x418a поступил иначе. Он не устроил панической распродажи, сохранил ключевые короткие позиции и в отдельных случаях даже нарастил объемы. Уже через несколько дней счет трейдера восстановился до более чем $7,4 млн. Он не стал жертвой волатильности, а использовал ее в свою пользу.

Почему 0x418a почти не ошибается

По истории сделок видно, что он регулярно фиксирует прибыль частями, а не закрывает позицию целиком в первый же плюс. Он также системно сокращает небольшие или менее перспективные позиции, чтобы контролировать общий риск портфеля. При этом основные крупные сделки по BTC, ETH и ENA он удерживает дольше, выжидая лучшую точку выхода. Именно они формируют основную часть результата.

График роста прибыли 0x418a за 8 месяцев. Источник: Coinpilot

Стоить отметить, что главное отличие его подхода от поведения большинства розничных трейдеров заключается в дисциплине. Многие держат убыточные позиции неделями в надежде на отскок, который может так и не произойти, и при этом слишком быстро фиксируют небольшую прибыль из страха ее потерять. 0x418a действует наоборот, средняя продолжительность его сделки — 2 часа 26 минут. Это означает, что если сделка идет не лучшим образом, то он быстро закрывает ее с небольшим убытком, например минус 2%. Далее выбирает следующий актив — таким образом, он не наслаивает эмоции «снежным комом», которые будут оказывать влияние на дальнейшие решения. Зато если позиция развивается в его пользу, он спокойно переживает краткосрочные откаты и волатильность в 10–15%, удерживая сделку неделями, чтобы забрать весь куш целиком.

В итоге его результат строится не на угадывании каждой свечи, а на четкой системе управления риском, умении быстро ограничивать убытки и терпеливо удерживать прибыльные позиции.

Одна из самых ярких сделок 0x418a на токене ENA

Одна из самых ярких сделок трейдера 0x418a связана с токеном Ethena (ENA) летом 2025 года. В июле ENA считался фаворитом рынка, проект привлек $360 млн для листинга на NASDAQ, менял комиссионные сборы и рос показатель TVL для USDe. Все аналитики предсказывали, что цена токена будет только расти.

Однако 23 июля 2025 года 0x418a открыл крупную шорт-позицию по ENA со средней ценой $0,67. Шорт-позиция означает, что трейдер ставит на падение цены, то есть прибыль здесь работает наоборот: чем сильнее токен падает, тем больше зарабатывает трейдер.

0x418a увидел структурные риски, которые впоследствии подтвердились. Во‑первых, предложение USDe выросло на 75% за месяц, но это было вызвано искусственными субсидиями, а не реальным спросом. Во‑вторых, протокол зависел от высоких ставок финансирования, что снижало доходность держателей USDe. В-третьих, многие токены DAT оказались «пузырем»: их цена падала, а дополнительные инвестиции были ограничены.

Данные по сделке ENA. Источник: BitMEX

Итак, трейдер удерживал позицию 79 дней, в то время как большинство инвесторов закрывали свои сделки. За это время цена ENA рухнула на 83%, до $0,11, чтобы заработать, он просто купил токены обратно по новой низкой цене. Разница между ценой продажи и ценой покупки составила его прибыль — около $9,5 млн.

Важно, что 0x418a не закрыл позицию при достижении 50% прибыли, а дождался подтверждения своей стратегии. Он держал позицию, когда рынок колебался, и в итоге заработал на полном падении, а не на случайных коротких движениях.

Сделка — наглядный пример, что можно достойно заработать не только на росте, но и на падении, если правильно использовать стратегию шорт-позиций, контролировать риск и держать сильные позиции достаточно долго, чтобы реализовать полностью тренд.

Дисклеймер

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. Traffic Cardinal не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Еще больше полезных материалов о крипте и инвестициях — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!